السلام عليكم اخوني واصدقائي الاعزا في المنتدى 

 

ارجو ان تكونو في تمام الصحفة والعافية 

 

اخوني انا اطمح في مساعدتكم بحكم خبرتكم  وقد  طرحت الموضع في المنتدى اكثر من مره ولكن للاسف لم يلقي اي تفاعل

موضوعي هو كالتالي :

 

اقوم بعمل برنامج السيوله المالية في الشركة فكرته ادخال المبالغ المتوقع صرفها او قبضها مستقبلا لكي يتسنى للاداره اتخاذ اي قرار بخوض اعمال مستقبليه 

وكذلك لمقارنه المصروفات والايرادات المتوقعة بالفعلية 

 

قمت بالتالي 

جدول انواع التدفقات 

جدول السيولة النقدية

جدول للحركة السيولة

 

نافذه لادخال انوع التدفقات (مثل ايرادات او مصروفات ) 

نافذه لادخال ( المصروفات والايرادات المتوقعة )

  مع مراعه ان يمكن المستخدم من التعديل على البيانات المستقبلية اي ما بعد sysdate بيوم اما ما قبله فلا يستطيع التعديل 

سوالي اخي الفاضل هل ما قمت به صحيح الي هذه النقطه

 

وبالنسبة لعمية ادخال المصروفات والايرادت هل اقوم بعمل نافذه للمصروفات والايرادات  الفعلية ام من نفس نافذه المصروفات والايرادات المتوقعة 

 

بالنسبة : structure of tables فهو كاالتالي :

1- جدول انوع التدفقات النقدية ( CFL_FLOW_TYPES )  وهذ الجدول يعتبر للبيانات الاساسية 

 

FLOW_TYPE_CODE                     مفتاح اساسي  رقم نوع التدفق  مثلا                         1                    

FLOW_TYPE_DESC_A                  اسم نوع التدفق عربي مثلا    مصروفات عمومية وادرية               

FLOW_TYPE_DESC_E                 اسم نوع التدفق انجليزي    

FLOW_TYPE_STATYS                  حالة نوع لتدفق   وهذا فلاج للتصنيف    فقد يكون تدقف خارج مصروفات   او تدفق داخل ايرادات 

 

1- جدول حركات التدفقات وعملية المقارنة ( CFL_CASHFLOW )

 

FLOW_TYPES_CODE                                  مفتاح ثانوي   اسم التدفق وهو في الوجهه قائمة LOV من جدول انوع التدفقات  

CODE_CASHFLOW                                       مفتاح اساسي    وهو رقم حركة التدفق النقدي

SOURCE_NO                                                          المستفيد  ومثلا   مورد او موظف الخ 

CASHFLOW_DATE                                                 تاريخ التدفق وهنا اذا كان التدفق ثقديري فيمكن المستخدم من التعديل البيانات بشرط ان يكون التاريق اكبر من تاريخ SYSDATE        واذا كان اصغر فلا يمكنه التعديل

AMOUNT_EXPENSES                                         المبلغ المتوقع يتم ادخاله بتاريخ مستقبلي 

CASH_DESC_A                                                       البيانات 

FLAG_EXCHANGE                                                فقد يكون تدقف خارج مصروفات   او تدفق داخل ايرادات 

AMOUNT_EXP_ACTUAL                                       المبلغ الفعلي  اثنا عملية الصرف لكي تتم عملة المقارنة مع المبلغ المتوقع

هناك حقول اخرى ليست مهمة 

 

 

 

وبالنسبة للتقرير لايوجد لدي فكره كيف سيكون 

 

 

الهدف من البرنامج هو انه مثلا الشركة تريد انا تعرف كم تملك سيولة بعد شهرين اي فمن خلال المبالغ المتوقع قبضها خلال هذه الشهرين يعطية تقرير توقعي 

اما عملية المقارنه فهي مثلا كان متوقع خلال هذه الشهرير انهم سيقبضون مبلغ من عميل ولكنه لم يدفع هنا يتم عملية المقارنه 

 

ولكم خالص الشكر والتقدير

 

تم تعديل 10 سبتمبر 201411 سنة بواسطة anas.soft

up

السلام عليكم ورحمة الله

 

رجاء إرسال رسمة الERD

مع وصف الأعمدة

 

واسم البرنامج المستخدم في اعداد الرسمه

السلام عيكم الاستاذ الفاضل امجد حلمي

 

ارفقت لك مخطط ERD 

 

وهو عباره عن جدولين الجول الاول بيانات اساسية وهي مسميات التدفقات النقدية الخارجه والداخلة 

اما الجدول الثاني فهو خاص بحركه التدفق النقدي ويتم فيه تسجيل المبلغ المتوقع صرفها 

 

وصف الحقول لجدول : CFL_FLOW_TYPES

 

FLOW_TYPE_CODE                     مفتاح اساسي  رقم نوع التدفق  مثلا                         1                    

FLOW_TYPE_DESC_A                  اسم نوع التدفق عربي مثلا    مصروفات عمومية وادرية               

FLOW_TYPE_DESC_E                 اسم نوع التدفق انجليزي    

FLOW_TYPE_STATYS                  حالة نوع لتدفق   وهذا فلاج للتصنيف    فقد يكون تدقف خارج مصروفات   او تدفق داخل ايرادات 

 

وصف الحقول لجدول :CFL_CASHFLOW

 

FLOW_TYPES_CODE                                  مفتاح ثانوي   اسم التدفق وهو في الوجهه قائمة LOV من جدول انوع التدفقات  

CODE_CASHFLOW                                       مفتاح اساسي    وهو رقم حركة التدفق النقدي

SOURCE_NO                                                          المستفيد  ومثلا   مورد او موظف الخ 

CASHFLOW_DATE                                                 تاريخ التدفق وهنا اذا كان التدفق ثقديري فيمكن المستخدم من التعديل البيانات بشرط ان يكون التاريق اكبر من تاريخ SYSDATE        واذا كان اصغر فلا يمكنه التعديل

AMOUNT_EXPENSES                                         المبلغ المتوقع يتم ادخاله بتاريخ مستقبلي 

CASH_DESC_A                                                       البيانات 

FLAG_EXCHANGE                                                فقد يكون تدقف خارج مصروفات   او تدفق داخل ايرادات 

AMOUNT_EXP_ACTUAL                                       المبلغ الفعلي  اثنا عملية الصرف لكي تتم عملة المقارنة مع المبلغ المتوقع

هناك حقول اخرى ليست مهمة 

 

البرنامج المستخدم في رسم ERD : 

power designer

 

 

اشكرلي سرعه ردك اخي الفاضل وجزاك الله خيرا

تم تعديل 17 سبتمبر 201411 سنة بواسطة anas.soft

السلام عليكم ورحمة الله

 

من المفترض أن يكون لديك نظام يحتوى بيانات المصروفات  والإيرادات الفعلية ضمن إجراءات النظام المحاسبي 

 

والجديد هو تسجيل بيانات الإيرادات المتوقعه والمصروفات المتوقعه في جدول مستقل 

وللتسهيل عليك يمكنك انشاء عمودين للمبالغ .... احدهم لقيمة المنصرف المتوقع والأخر لقيمة الإيراد المتوقع 

 

ويتم المقارنه بين المتوقع والفعلي من خلال شاشة إستعلام أو تقرير مقارنه في تاريخ معين أو خلال فترة معينه 

وفيه يتم التجميع للمبالغ المتوقعه والمبالغ الفعلية خلال الفترة المحدده  ومعرفة الفرق بينهم

مع ملاحظة أن القيمة التي يمكن حسابها في اي وقت ( الفروقات ) لا يفضل تخزينها في الجداول 

 

وعليكم السلام استاذي القدير 

 

بالنسبة للنقطة الاوولى 

فهذا البرنامج مستقل تمام عن نظام المحاسبة فالهدف من البرنامج هو ادخال مصروفات متوقعه او ايرادات متوقعه لمده خمسه اشهر مثلا وبعد ذلك في نهايه كل اسبوع او شهر يتم مراجعه هذه المبالغ من خلا شاشه مراجعه ويتم تحديث الجدول بالمصروفات ولايرادات الفعليه بتغذية عمود المصروفات والايرادات المتوقعة بالمبالغ المصروفه فعليا ومن خلال التقارير سيتم حساب الفرق بين الفعلي والتقديري 

 

اما بالنسبة للنقطة الثانيه 

فقد قمت بعمل فلاج للتميز بن المصروفات والايرادات اي عند عملية الاداخال او المراجعه يقوم المستخدم باتحديد الفلاج هل هو مصروفات او ايرادات ومن ثم يقوم بادخال بقية البيانات او مرجعتها 

 

لك خالص شكري وامتناني استاذ امجد وانتظر نصائحك الثمينه وارشادتك القيمة

 

تم تعديل 18 سبتمبر 201411 سنة بواسطة anas.soft

up