السلام عليكم مشرفي واعضاء منتدنا المبدع 

 

 

 

لدي استفسار وهو كالتالي :

 

لدي نظام مالي قائم وحاليا انا اطور فيه فاريد منكم مساعدتي في هذه الجزئية وهي معرفة السيوله في الشركة للتوضيح 

 

1- لدي مبالع متوقعه ان تورد للشركه ولكن بعد شهر او شهرين 

2- لدي التزامات بمبالغ ولبد ان اصرفها بعد شهر اوشهري او اسبوع

3- المبالغ المتوقعه قد تصرف في الوقت المتوقع وقد لاتصرف وقد يصرف جز منها وقد توجل 

 

المطلوب 

 

بناء برنامج صغير لادخال المبالغ المتوقع صرفها حسب التاريخ المتوقع وكذلك ربط هذا البرنامج بسندات الصرف واالقبض في النظام القائم بحث يتم في التقرير عمليه حسابه تقوم باعطاك كم صرفت وكم قبضت وكذلك ماهي المصروفات التي صرفت وهي غير متوقعة وماهي السيوله الموجده وهل تجوزت الحد المسموح في السوليه ام صرفت اقل من المتوقع 

 

هذا ولكم خالص الشكر التقدير 

السلام عليكم مشرفين واعضا منتدنا المبدعين 

 

انا اقوم بعمل برنامج للتدفق النقدي فارجو منكم المتابعة والتوجية اثنا قيامي بعمل البرنامج والبرنامج يتلخص في التالي

 

هذا ما طلب مني  

1) عمل شاشة ادخالات تحتوي معاملات الصرف يتيح لي ادخال المصروفات المتوقعة في التواريخ المقدرة لها وايضاً المقبوضات 

2) بعد هذه الخطوة يكون باستطاعنا معرفة الرصيد المتوقع للسيولة في تاريخ معين حسب الادخالات التي تمت لنهاية العام مثلاً 

3) يتيح البرنامج امكانية التعديل في التواريخ او المبالغ بشرط أن لا تكون بأثر رجعي مثال اليوم 21 /5 يعني انني لا يمكنني تعديل المصروفات المتوقعة ليوم 20-5 

4) عمل تقرير  بعد الادخالات يتيح لي معرفة ما تم صرفه من المتوقع وما لم يتم صرفه حتى يتم ترحيله للشهر القادم أو التواريخ التي نحددها ويظهر أيضاً المعاملات التي لم يتم وضعها كمصروفات متوقعة (الفعلية) 

5) وبهذا يمكننا الاستفادة من معرفة المبالغ التي تم وضعها لشهر معين ولم تصرف وتفصيلها

ويمكننا أيضاً وقتها معرفة الرصيد المتوقع في تاريخ معين 16-12 مثلاً وهل الرصيد وقتها يمكننا من تنفيذ خطط جديدة كا اعمال  جديدة مثلاً أم لا 

 

 

وانا اقترحت الاتي :

 

1- بنا جدول وربطه بوجها تتيح لك الادخالات

2- عمل كود تحقق لعمليه الادخالات 

3- ربط  هذ البرنامج بالنظام القائم  عن طريق البرامج التالية 

• سند صرف نقدي
• سند صرف شيك
• سند صرف حوله 
• سند قبض نقدي
• اشعار دائن عام 
• اشعار مدين عام   

ليكي يتم تمرير المبالغ المصروفه اوالمقبوضة فعليا ومقارنتها بالمتوقع في التقرير 

 

4- عمل برنامج استدعا التقرير بنا على معاملات مثلا بين تاريخين او اي معاملات اخرى

5- بنا التقرير بالموصفات المطلوبه 

 

سوالي ياهل الخبره هل انا في الطريق الصحيح وهل هناك اي ملاحضات   فاذا كان كل شي تمام  سنتابع في هذا الموضوع وساقوم بارفق الجدول في المرحله الاولي لكي يتم ابدا الملاحضات من قبلكم   

 

 

 

 

هذا ولكم جزيل الشكر والتقدير 

 

تم تعديل 22 مايو 201411 سنة بواسطة anas.soft

يمكنك الاستغناء عن تكوين جداول منفصلة للقبض والصرف والشيكات والاكتفاء بوضع كود مفتاح في السند يوضح طبيعته قبض / صرف ونوعه حوالة / نقدي / شيك وبذلك توفر مجهودك 

يمكنك الاستغناء عن تكوين جداول منفصلة للقبض والصرف والشيكات والاكتفاء بوضع كود مفتاح في السند يوضح طبيعته قبض / صرف ونوعه حوالة / نقدي / شيك وبذلك توفر مجهودك 

 اولا اخي MR_COBOL    اشكرك  لسرعة الرد 

 

ولكن النظام قائم وجدول الصرف والقبض موجوده انا سوف اقوم بربطها بحيث اقوم بترمير المبالغ التي صرفت والتي قبضت الي الجدول الجديد لكي تتم عملية المقارنه بين ما صرف فعليا وهي المبالغ التي ستمرر من جدول الصرف والقبض وما هو متوقع صرفه والتي سيتم ادخاله عن طريق المستخدم من خلال الجدول الذي ساقوم بانشائه 

اخواني مشرفين واعضا المنتدى 

 

ارجو التفاعل مع الموضع جزاكم الله خير جزا 

طالما ذكرت سابقا ان لديك بالفعل نظام قائم للحركة النقدية فيجب عليك عمل شاشة ماستر وديتيل يكون فيها جدول الماستر يحتوي على قيمة الايراد المتوقع أو المسروف المتوقع وفي الديتيل يتم تسجيل كل ارقام سندات القبض والصرف المرتبطة بذلك الايراد او المصروف وبذلك ومن شاشة واحدة فقط تسطيع معرفة ما تبقي من كل ايراد او مصروف ...

 

بالطبع سيكون هناك عدد من الاحتياطات اللازم اتخاذها والتفكير فيها مثل ...

هل يمكن ان يتم توجيه سند قبض او صرف لأكثر من شاشة ايراد او مصروف متوقع (أظن انه يجب هنا ان تنظر جدياُ في تكوين جداول بياناتك)

 

عموما ابدأ بوضع جداول التدفقات النقدية مع مراعاة عدم اغفال جداول السندات النقدية

طالما ذكرت سابقا ان لديك بالفعل نظام قائم للحركة النقدية فيجب عليك عمل شاشة ماستر وديتيل يكون فيها جدول الماستر يحتوي على قيمة الايراد المتوقع أو المسروف المتوقع وفي الديتيل يتم تسجيل كل ارقام سندات القبض والصرف المرتبطة بذلك الايراد او المصروف وبذلك ومن شاشة واحدة فقط تسطيع معرفة ما تبقي 

السلام عليكم اخي العزيز MR_COBOL  

 انت تقصد انه يتم ادخال ارقام سندات القبض والصرف المرتبطه بالايراد يدويا اليس كذالك  ساوضح لك الفكره والهدف من البرنامج 

 

الهدف من البرنامج هو عمل تقرير يوضح للاداره المالية

1-معرفة الرصيد المتوقع للسيولة في تاريخ معين حسب الادخالات التي تمت لنهاية العام مثلاً 

2- عمل تقرير  بعد الادخالات يتيح معرفة ما تم صرفه من المتوقع وما لم يتم صرفه حتى يتم ترحيله للشهر القادم أو التواريخ التي نحددها ويظهر أيضاً المعاملات التي لم يتم وضعها كمصروفات متوقعة (الفعلية) 

3- وبهذا يمكننا الاستفادة من معرفة المبالغ التي تم وضعها لشهر معين ولم تصرف وتفصيلها

ويمكننا أيضاً وقتها معرفة الرصيد المتوقع في تاريخ معين 16-12 مثلاً وهل الرصيد وقتها يمكننا من تنفيذ خطط جديدة كا اعمال  جديدة مثلاً أم لا 

 

ارجو التفاعل مع الموضوع 

ولكم جزيل الشكر والتقدير

 

 

السلام عليكم مشرفين واعضا منتدنا لرائع 

 

لقد قمت بعمل جدول لبرنامج التدفق النقدي وهو كالتالي 

 

1- CODE_CASHFLOW            هذا الحقل رقم التدفق وهو مفتاح اساسي PK

2- SOURCE_TYPE                  نوع المستفيد وهو عباره LOV يقوم بجلب البيانات من جدو اخر 

3- SOURCE_NO                      المستفيد عباره عن LOV تقوم بجلب البيانات من جدول اخر 

4- CASHFLOW_DATE              التاريخ وسيكو قابل للتعديل بشرط ان يكون التعديل على الايام القادمه وليس السابقه 

5- AMOUNT_EXPENSES            المبلغ المتوقع صرفه 

7- AMOUNT_REVENUE             المبلغ المتوقع قبضة

8- CASH_DESC_A                      البيان بالعربيه

9- CASH_DESC_E                      البيان بالغة الانجليزيه

10- FLAG_EXCHANGE                فلاج هل تم الصرف 

11- AMOUNT_EXP_ACTUAL        المبلغ المصروف فعليا وهذا سيتم تغذيته با بروسجر باامر INSERT من برمج الصرف والقبض في النظام (سند صرف - سند قبض 

 

 

هذا ما تم عملة الي الان فارجو من مشرفي واعضاء المتدى ابد الملاحضات 

 

ولكم خالص شكري وتقدير 

 

السلام عليكم ورحمة الله 

 

متى سيتم تسجيل بيانات رقم تدفق جديد ؟ 

بمعنى لماذ اخترت مفتاح الجدول هو رقم تدفق فقط  

ولم يكن مفتاح الجدول مركب من رقم تدفق وتاريخ تدفق متوقع ونوع مستفيد ورقم مستفيد ...

أي أنه في حالة مفتاح الجدول هو رقم عملية التدفق فقط ... ففى هذة الحالة يمكن التعديل في اية بيانات هامة مرتبطه بعملية الصرف والتحصيل الفعلي الذي سيتم في مرحلة تالية 

 

الحقل الأخير AMOUNT_EXP_ACTUAL هو حقل لقيمة يمكن حسابها في اي وقت بمعلومية بيانات جداول النظام مثل ستدات الصرف والقبض 

واعتقد انه لا داعي له 

 

سؤال : هل يمكن الإشارة الى وتسجيل معلومة رقم التدفق ... عند اجراء عمليات الصرف والتحصيل مع المستندات 

السلام عليكم ورحمة الله 

 

متى سيتم تسجيل بيانات رقم تدفق جديد ؟ 

بمعنى لماذ اخترت مفتاح الجدول هو رقم تدفق فقط  

ولم يكن مفتاح الجدول مركب من رقم تدفق وتاريخ تدفق متوقع ونوع مستفيد ورقم مستفيد ...

أي أنه في حالة مفتاح الجدول هو رقم عملية التدفق فقط ... ففى هذة الحالة يمكن التعديل في اية بيانات هامة مرتبطه بعملية الصرف والتحصيل الفعلي الذي سيتم في مرحلة تالية 

 

الحقل الأخير AMOUNT_EXP_ACTUAL هو حقل لقيمة يمكن حسابها في اي وقت بمعلومية بيانات جداول النظام مثل ستدات الصرف والقبض 

واعتقد انه لا داعي له 

 

سؤال : هل يمكن الإشارة الى وتسجيل معلومة رقم التدفق ... عند اجراء عمليات الصرف والتحصيل مع المستندات 

استاذي القدير امجد 

اولا  : اشكرك لمتابعة الموضوع وابدا الملاحضات وجعلها الله في ميزان حسناتك 

 

ثانيا 

سيتم تسجيل بيان رقم تدفق جديد بطريقتين امنا عن طريق المستخدم او عن طريق عملية insert من جدول الصرف والقبض والفكره هي كالتالي :

مثال 

 

يتم اضافه بيان التدفق المتوقع في السجل رقم 1,2 عن طريق المستخدم  وسيكون كالتالي 

الرقم                        نوع المستفيد               المستفيد                   المبلغ صرف متوقع                  المبلغ قبض متوقع                   المبلغ الفعلي 

1                                موردين                احمد                               10000                                             

2                                موردين                 علي                                                                       2000 

 

يتم اضافة بيان التدفق النقدي الفعلي من جدول الصرف والقبض في السجل 3,4 عن طريق بروسجر بامر insert  وسيكون كالتالي 

الرقم                        نوع المستفيد               المستفيد                   المبلغ صرف متوقع                  المبلغ قبض متوقع                   المبلغ الفعلي 

1                                موردين                احمد                               10000                                             

2                                موردين                 علي                                                                       2000 

3                                موردين                 احمد                                                                                                        8000

4                                موردين                  علي                                                                                                        2000

 

 

نلاحظ ان المورد احمد كان متوقع ان يتم يصرف له 10000 ولكن في الفعلي صرف له 8000  هنا نستنتج انه هناك مبلغ 2000 فارق 

 

ما اريده وهو المهم هو عمل تقرير يقوم بعملية مقارنه مبالغ المستفيدين المتوقعه خلا فتره شهر مثلا مع مبالغ المستفيدين التي صرفت فعيلا خلا فتره شهر مثلا 

التقرير يقوم باحتساب الفرق بين الفعلي والمتوقع ويعطي نتيجه اجمالية عن ما تم صرفه وما لم يتم صرفه من المستفيد الذي كان متوقع ان يقبض ولم يقبض 

 

هذا افكار مبديه قابله للملاحضه والتعديل من قبل اهل الخبره في المنتدا 

وكذلك اهداف اريد الوصول اليها 

 

ارجو التفاعل والمساعده استاذي القدير امجد وكذلك مشرفين واعضاء المنتدى الذي نكن لهم كل الاحترام والتقدير 

 

ولكم خالص الشكر والتقدير

الذي فهمته من جدول بياناتك وتحليلك ان كل مبلغ مستحق او متوفع الحصول عليه سيتم تسجيله في جدول برقم كود وبيان وعميل او مورد و... 

لا اعرف مدى سلامة هذا التحليل من الناحية العملية وخصوصا في حالة وجود عدد كبير من العملاء والموردين لدى الشركة ...

 

لماذا لا تبدأ من البداية وتعطينا صورة واضحة لشكل سندات القبض والصرف وهل لديك الامكانية للتعديل عليها بما لا يخل بطريقة عملها وذلك حتى نفكر من خلال الواقع الذي تعيشه

السلام عليكم اخي Mr_CoBoL

 

كي اوضح لك اكثر هذا البرنامج هو وسيله لمعرفة سيوله الشركه والفارق بين المصروفات المتوقعة والمصوفات الفعلية بحسب توريخ مستقبليه 

 

ولك خالص الشكر التقدير 

تم تعديل 25 مايو 201411 سنة بواسطة anas.soft

السلام عليكم مشرفين واعضاء منتدنا الرئع

 

ارجو التفاعل مع الموضوف والمساعده لاني بحاجه ماسه لاتمام هذا العمل 

 

جزاكم الله خير جزاى وجعله في ميزان حسناتكم 

 

السلام عليكم مشرفين واعضا المنتدى المتميز 

 

ورمضان كريم وكل عام وانت بخير 

 

اعتذر عن الانقطاع عن المنتدى  خلال هذه الفترة بسبب الضروف 

 

واطمح واتمنى ان استفيد من خبرتكم  ومعلوماتكم  في موضعي هذا حتى اتمكن من اتمام عمل البرنامج

 

وكما عودمنا بانكم لا تقصرو بنشر العلم والمعلومات جزاكم الله خير وبارك الله فيكم